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基金名称   易方达货币市场基金
基金简称   易方达货币E
场内简称   易货币
扩位证券简称   易方达货币ETF
基金代码   511800
上市场所   上海证券交易所
基金类型   货币市场基金
成立日期   2014-11-21
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   石大怿
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-06-30:433,191,833.43元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标   在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
业绩比较基准   税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
风险收益特征   本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
易方达货币E基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2014年11月21日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
二季度
2021年
一季度
20202019
易方达货币E18.81%0.42%0.47%1.83%2.27%
业绩基准2.33%0.09%0.09%0.35%0.35%
 
 20182017201620152014
易方达货币E2.99%3.45%2.44%3.12%0.48%
业绩基准0.35%0.35%0.35%0.35%0.03%
 
易方达货币E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年11月21日至2021年6月30日)
1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》,自2009年1月1日起,本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为:“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3.自2014年11月21日起,本基金增设E类份额类别,份额申购首次确认日为2014年11月27日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 4.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为60.7243%,同期业绩比较基准收益率为14.9777%。B类基金份额净值收益率为61.5124%,同期业绩比较基准收益率为12.2927%。E类基金份额净值收益率为18.8120%,同期业绩比较基准收益率为2.3339%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 易方达货币市场基金依照有关法规以及《基金合同》、并经中国证监会核准募集设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 货币基金主要为投资者提供短期现金管理工具,并在保持安全性和流动性的前提下提升组合的收益,属于风险较低的投资品种,其预期的风险水平和预期的收益率低于债券基金和混合型基金。

三、 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

四、 投资货币市场基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资品种成交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、技术风险等。投资易方达货币市场基金E类基金份额面临的特有风险主要包括:本基金可对赎回申请进行总量控制、投资人可能面临无法及时赎回的风险;当日申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销带来的资金使用的风险;E类份额持有人部分赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,与A、B类份额的处理方式不同;基金二级市场交易的折溢价风险和流动性风险;因交易费用等因素影响基金收益的风险;因特殊市场行情和基金管理等问题造成的流动性风险等等,请投资者仔细阅读本基金相关公告及最新更新的《招募说明书》进行全面了解。

五、 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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